各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 40.43% | 44.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 59.38% | 55.57% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2017-06-30 | 2.22 | 2.21 | 1.83 | 82.11% | 82.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 17.85% | 17.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |