华泰柏瑞嘉利混合
(004358)公募混合型
1.2222
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-06-27]
1.2222
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：11.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.22%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 40.43% | 44.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 59.38% | 55.57% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2017-09-30 | 2.33 | 2.32 | 2.14 | 91.59% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.37% | 8.34% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2017-06-30 | 2.22 | 2.21 | 1.83 | 82.11% | 82.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 17.85% | 17.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |