博时汇享纯债债券A
(004366)公募债券型
1.0841
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2883
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：31.13%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：余斌 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027700 | 2025-10-17 |
| 2 | 0.033200 | 2025-07-28 |
| 3 | 0.050000 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.017500 | 2020-06-16 |
| 5 | 0.026700 | 2020-03-24 |
| 6 | 0.015000 | 2019-10-18 |
| 7 | 0.010000 | 2019-06-14 |
| 8 | 0.024100 | 2019-03-14 |