0.3938
每万份收益 [2024-05-19]
1.7110%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：刘丽娟 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-19 |
0.3938 |
1.711% |
| 2 |
2024-05-18 |
0.3937 |
1.715% |
| 3 |
2024-05-17 |
0.5289 |
1.721% |
| 4 |
2024-05-16 |
0.4870 |
1.694% |
| 5 |
2024-05-15 |
0.3999 |
2.029% |
| 6 |
2024-05-14 |
0.6482 |
2.029% |
| 7 |
2024-05-13 |
0.4020 |
1.891% |
| 8 |
2024-05-12 |
0.4016 |
1.888% |
| 9 |
2024-05-11 |
0.4047 |
1.896% |
| 10 |
2024-05-10 |
0.4787 |
1.903% |
| 11 |
2024-05-09 |
1.1170 |
1.87% |
| 12 |
2024-05-08 |
0.3996 |
1.499% |
| 13 |
2024-05-07 |
0.3889 |
1.509% |
| 14 |
2024-05-06 |
0.3958 |
1.55% |
| 15 |
2024-05-05 |
0.4176 |
1.574% |
| 16 |
2024-05-04 |
0.4175 |
1.903% |
| 17 |
2024-05-03 |
0.4175 |
1.912% |
| 18 |
2024-05-02 |
0.4175 |
2.04% |
| 19 |
2024-05-01 |
0.4175 |
2.063% |
| 20 |
2024-04-30 |
0.4669 |
2.146% |