各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.41% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.00% | 95.72% | 0.00 | 1.02% | 0.99% |
| 2017-12-31 | 6.68 | 6.17 | 1.25 | 12.06% | 18.75% | 2.87 | 46.60% | 43.05% | 1.22 | 19.71% | 18.21% | 0.10 | 1.69% | 1.57% |
| 2017-06-30 | 6.70 | 6.06 | 1.24 | 9.96% | 18.53% | 3.70 | 61.03% | 55.22% | 1.25 | 20.70% | 18.73% | 0.05 | 0.88% | 0.80% |