信诚永丰定开混合A
(004378)公募混合型
1.0517
-0.24%-0.0025
单位净值 [2018-06-25]
1.0777
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.41% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.00% | 95.72% | 0.00 | 1.02% | 0.99% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 10.90% | 10.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 78.71% | 80.18% | 0.00 | 0.86% | 0.80% |
| 2017-12-31 | 6.68 | 6.17 | 1.25 | 12.06% | 18.75% | 2.87 | 46.60% | 43.05% | 1.22 | 19.71% | 18.21% | 0.10 | 1.69% | 1.57% |
| 2017-09-30 | 6.17 | 6.16 | 1.23 | 19.83% | 19.92% | 3.48 | 56.44% | 56.37% | 1.22 | 19.80% | 19.77% | 0.10 | 1.55% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 6.70 | 6.06 | 1.24 | 9.96% | 18.53% | 3.70 | 61.03% | 55.22% | 1.25 | 20.70% | 18.73% | 0.05 | 0.88% | 0.80% |