1.0479
-0.24%-0.0026
单位净值 [2018-06-25]
1.0454
-0.24%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
-
成立日期：2017-03-01
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
中信保诚基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-01
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信保诚基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-25 |
1.0479 |
1.0719 |
| 2018-06-22 |
1.0504 |
1.0744 |
| 2018-06-21 |
1.0500 |
1.0740 |
| 2018-06-20 |
1.0515 |
1.0755 |
| 2018-06-19 |
1.0514 |
1.0754 |
| 2018-06-15 |
1.0551 |
1.0791 |
| 2018-06-14 |
1.0565 |
1.0805 |
| 2018-06-13 |
1.0572 |
1.0812 |
| 2018-06-12 |
1.0583 |
1.0823 |
| 2018-06-11 |
1.0580 |
1.0820 |
| 2018-06-08 |
1.0585 |
1.0825 |
| 2018-06-07 |
1.0589 |
1.0829 |
| 2018-06-06 |
1.0595 |
1.0835 |
| 2018-06-05 |
1.0570 |
1.0810 |
| 2018-06-04 |
1.0484 |
1.0724 |
| 2018-06-01 |
1.0369 |
1.0609 |
| 2018-05-31 |
1.0381 |
1.0621 |
| 2018-05-30 |
1.0359 |
1.0599 |
| 2018-05-29 |
1.0398 |
1.0638 |
| 2018-05-28 |
1.0405 |
1.0645 |