信诚永利一年定开混合C
(004381)公募混合型
1.0489
-0.24%-0.0025
单位净值 [2018-06-25]
1.0729
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.40% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.18% | 95.92% | 0.00 | 0.82% | 0.79% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 10.90% | 10.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 50.09% | 53.50% | 0.00 | 0.90% | 0.84% |
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.17 | 1.25 | 7.18% | 17.96% | 2.75 | 44.60% | 39.42% | 1.62 | 26.28% | 23.23% | 0.10 | 1.69% | 1.49% |
| 2017-09-30 | 6.18 | 6.17 | 1.23 | 19.89% | 19.97% | 3.18 | 51.53% | 51.48% | 1.63 | 26.39% | 26.36% | 0.10 | 1.62% | 1.62% |
| 2017-06-30 | 7.07 | 6.06 | 1.24 | 20.53% | 17.59% | 3.30 | 37.85% | 46.73% | 1.63 | 26.96% | 23.11% | 0.06 | 0.98% | 0.84% |