各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 92.92% | 93.01% | 0.01 | 4.77% | 4.71% | 0.01 | 2.31% | 2.28% |
| 2017-06-30 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 98.41% | 98.41% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.02 | 0.91% | 0.91% |