国寿安保稳寿混合A
(004405)公募混合型
1.2684
0.24%+0.0042
单位净值 [2026-06-18]
1.6211
累计净值 [2026-06-18]
1.7542
+0.09%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：9.52%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：13.85%
- 最近两年：21.49%
- 最近三年：22.91%
- 成立以来：75.68%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：李一鸣,宋易潞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.06 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.05 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-30 |
| 7 | 0.03 | 2019-09-04 |
| 8 | 0.03 | 2019-06-11 |
| 9 | 0.03 | 2018-06-06 |