国寿安保稳寿混合A
(004405)公募混合型
1.1584
0.62%+0.0071
单位净值 [2025-12-05]
1.5111
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：60.44%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：宋易潞 李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.049000 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.055000 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.054000 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.046000 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.048000 | 2020-03-30 |
| 7 | 0.025700 | 2019-09-04 |
| 8 | 0.025000 | 2019-06-11 |
| 9 | 0.025000 | 2018-06-06 |