招商上证消费80ETF联接C

(004407)公募股票型指数型ETF联接消费
+添加自选
1.9659 2.18%+0.0429
单位净值 [2024-05-06]
1.9659
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-06   ]
  • 最近一月：5.09%
  • 最近一季：10.38%
  • 最近半年：-3.75%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：-8.02%
  • 最近两年：-9.23%
  • 最近三年：-31.59%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金经理：许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.03亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510150 招商上证消费80ETF 94.88% 0.00 19276.30 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510150 招商上证消费80ETF 94.78% 0.00 20713.67 0.00 (0.13%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510150 招商上证消费80ETF 94.91% 0.00 21012.70 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 510150 招商上证消费80ETF 94.95% 0.00 23056.79 0.00 (-0.31%)
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