申万菱信臻选6个月定期开放混合
(004411)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：李大刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 4.03 | 4.03 | 0.57 | 13.95% | 14.05% | 3.20 | 79.49% | 79.39% | 0.04 | 1.06% | 1.06% | 0.13 | 3.22% | 3.22% |
| 2017-06-30 | 6.47 | 6.10 | 1.32 | 15.65% | 20.40% | 4.94 | 80.94% | 76.38% | 0.03 | 0.55% | 0.52% | 0.08 | 1.25% | 1.18% |