各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 4.03 | 4.03 | 0.57 | 13.95% | 14.05% | 3.20 | 79.49% | 79.39% | 0.04 | 1.06% | 1.06% | 0.13 | 3.22% | 3.22% |
| 2017-06-30 | 6.47 | 6.10 | 1.32 | 15.65% | 20.40% | 4.94 | 80.94% | 76.38% | 0.03 | 0.55% | 0.52% | 0.08 | 1.25% | 1.18% |