申万菱信臻选6个月定期开放混合
(004411)公募混合型
1.0088
-0.14%-0.0014
单位净值 [2018-03-23]
1.0548
累计净值 [2018-03-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 4.03 | 4.03 | 0.57 | 13.95% | 14.05% | 3.20 | 79.49% | 79.39% | 0.04 | 1.06% | 1.06% | 0.13 | 3.22% | 3.22% |
| 2017-09-30 | 4.11 | 4.11 | 0.63 | 15.30% | 15.44% | 2.89 | 70.45% | 70.33% | 0.04 | 0.86% | 0.86% | 0.05 | 1.24% | 1.24% |
| 2017-06-30 | 6.47 | 6.10 | 1.32 | 15.65% | 20.40% | 4.94 | 80.94% | 76.38% | 0.03 | 0.55% | 0.52% | 0.08 | 1.25% | 1.18% |