各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 6.14 | 6.13 | 1.20 | 19.39% | 19.49% | 4.25 | 69.35% | 69.27% | 0.09 | 1.44% | 1.44% | 0.12 | 1.88% | 1.87% |
| 2017-06-30 | 6.27 | 6.10 | 1.32 | 18.84% | 21.04% | 4.56 | 74.74% | 72.71% | 0.03 | 0.47% | 0.46% | 0.07 | 1.12% | 1.09% |