申万菱信智选一年定开
(004412)公募混合型
1.0340
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-03-16]
1.0666
累计净值 [2018-03-16]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：6.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 6.14 | 6.13 | 1.20 | 19.39% | 19.49% | 4.25 | 69.35% | 69.27% | 0.09 | 1.44% | 1.44% | 0.12 | 1.88% | 1.87% |
| 2017-09-30 | 6.16 | 6.16 | 1.34 | 21.57% | 21.66% | 3.94 | 63.92% | 63.85% | 0.07 | 1.09% | 1.09% | 0.07 | 1.08% | 1.08% |
| 2017-06-30 | 6.27 | 6.10 | 1.32 | 18.84% | 21.04% | 4.56 | 74.74% | 72.71% | 0.03 | 0.47% | 0.46% | 0.07 | 1.12% | 1.09% |