汇添富美元债债券(QDII)人民币C
(004420)公募QDII
1.0392
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：3.92%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0404 |
1.0404 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0410 |
1.0410 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0416 |
1.0416 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0411 |
1.0411 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0405 |
1.0405 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0404 |
1.0404 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0402 |
1.0402 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0394 |
1.0394 |
0.24% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0369 |
1.0369 |
0.11% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0358 |
1.0358 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0356 |
1.0356 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0353 |
1.0353 |
0.00% |