汇添富文体娱乐混合A

(004424)公募混合型
1.8185 0.27%+0.0049
单位净值 [2024-05-13]
1.8185
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月:10.19%
  • 最近一季:19.43%
  • 最近半年:6.33%
  • 今年以来:13.63%
  • 最近一年:-6.99%
  • 最近两年:-2.85%
  • 最近三年:-34.10%
  • 成立以来:81.85%
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金经理:杨瑨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.98亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.85亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富文体娱乐混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.85% 7.29 12579.61 8.82% -0.73 (-10.02%)
2 00700 腾讯控股 6.72% 40.50 10775.68 7.56% 1.83 (4.52%)
3 000423 东阿阿胶 5.57% 180.99 8926.48 6.26% 21.15 (11.69%)
4 600085 同仁堂 4.91% 146.51 7867.59 5.52% -15.73 (-10.74%)
5 603605 珀莱雅 3.11% 50.14 4984.33 3.50% -7.11 (-14.17%)
6 01209 华润万象生活 2.86% 181.82 4588.81 3.22% 38.32 (21.08%)
7 09987 百胜中国 2.67% 14.23 4283.89 3.00% -2.19 (-15.39%)
8 605499 东鹏饮料 2.60% 22.84 4168.53 2.92% 16.80 (73.56%)
9 02331 李宁 2.58% 217.90 4127.03 2.89% 82.15 (37.70%)
10 00168 青岛啤酒股份 2.51% 84.60 4017.31 2.82% -57.60 (-68.09%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.64% 8.02 13558.95 7.34% -0.63 (-7.86%)
2 00700 腾讯控股 5.79% 38.67 11822.52 6.40% 4.33 (11.20%)
3 600085 同仁堂 4.57% 162.24 9338.53 5.06% 33.68 (20.76%)
4 00168 青岛啤酒股份 4.57% 142.20 9334.72 5.06% -30.20 (-21.24%)
5 000423 东阿阿胶 4.18% 159.84 8543.50 4.63% 35.15 (21.99%)
6 000568 泸州老窖 3.51% 34.16 7158.91 3.88% -3.56 (-10.42%)
7 09987 百胜中国 3.27% 16.42 6685.34 3.62% 1.36 (8.28%)
8 603605 珀莱雅 3.15% 57.25 6434.92 3.48% 16.97 (29.64%)
9 600436 片仔癀 2.71% 19.32 5533.16 3.00% 0.55 (2.85%)
10 02331 李宁 2.58% 135.75 5275.44 2.86% -38.25 (-28.18%)
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