交银增利增强债券A
(004427)公募债券型
1.1954
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-04-26]
1.5734
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：0.64%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：61.25%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 2 | 0.082000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.289000 | 2020-12-25 |