交银增利增强债券A
(004427)公募债券型
1.3031
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-11-25]
1.6811
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：5.57%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：8.91%
- 最近两年：11.36%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：75.78%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 2 | 0.082000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.289000 | 2020-12-25 |