南方中证申万有色金属ETF发起联接C

(004433)公募股票型指数型ETF联接有色金属
+添加自选
1.0707 2.55%+0.0273
单位净值 [2024-04-26]
1.0707
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：6.89%
  • 最近一季：19.15%
  • 最近半年：13.35%
  • 今年以来：13.77%
  • 最近一年：-2.09%
  • 最近两年：10.30%
  • 最近三年：-0.01%
  • 成立以来：7.07%
  • 成立日期：2017-09-08
  • 基金经理：崔蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.31亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 95.02% 0.00 138844.12 0.00 (-0.29%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 94.73% 0.00 145742.22 0.00 (0.04%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 94.77% 0.00 157856.60 0.00 (-0.55%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 94.22% 0.00 161029.80 0.00 (0.20%)
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