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 富荣富兴纯债(004441) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.109
累计净值:1.185
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:富荣基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-09基金经理:吕晓蓉 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.53亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.10871.1847-0.09%
2020-06-031.10971.1857-0.23%
2020-06-021.11231.1883-0.22%
2020-06-011.11471.1907-0.05%
2020-05-291.11531.1913-0.01%
2020-05-281.11541.19140.00%
2020-05-271.11541.1914-0.06%
2020-05-261.11611.1921-0.10%
2020-05-251.11721.19320.02%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.10871.1847-0.09%
2020-06-031.10971.1857-0.23%
2020-06-021.11231.1883-0.22%
2020-06-011.11471.1907-0.05%
2020-05-291.11531.1913-0.01%
2020-05-281.11541.19140.00%
2020-05-271.11541.1914-0.06%
2020-05-261.11611.1921-0.10%
2020-05-251.11721.19320.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富荣富兴纯债-0.15%-0.60%0.62%3.11%6.14%2.78%
同类型排名1410/32531728/32012140/30391489/2831881/24381043/2955
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.35亿份未公布
2018-12-311.63亿份未公布
2018-09-301.63亿份未公布
2018-06-301.62亿份未公布
2018-03-311.97亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:3.43亿净资产:2.61亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券3.31亿0.97%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.09亿0.03%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名吕晓蓉任职时间2017-07-07
吕晓蓉女士,过往从业经历:曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月7日起任富荣货币市场基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月3日起任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。2018年12月10日起任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年02月18日起任富荣富金专项金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
富荣基金管理有限公司    http://furamc.com.cn

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