富荣富兴纯债
(004441)公募债券型
1.2394
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.3154
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2019-10-28 |
| 2 | 0.023000 | 2018-03-06 |