南方荣知定期开放混合A
(004443)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.28 | 0.24 | 0.01 | 2.73% | 2.34% | 0.24 | 82.80% | 85.26% | 0.03 | 12.34% | 10.57% | 0.01 | 2.13% | 1.83% |
| 2018-12-31 | 0.90 | 0.48 | 0.02 | 3.20% | 1.72% | 0.75 | 68.17% | 82.92% | 0.03 | 6.19% | 3.32% | 0.11 | 22.44% | 12.04% |
| 2018-06-30 | 0.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 92.58% | 94.41% | 0.02 | 3.62% | 2.72% | 0.02 | 3.80% | 2.87% |
| 2017-12-31 | 4.25 | 3.39 | 0.12 | 3.49% | 2.78% | 4.02 | 93.26% | 94.63% | 0.02 | 0.59% | 0.47% | 0.09 | 2.66% | 2.12% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |