南方荣知定期开放混合C
(004444)公募混合型
1.1170
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-11]
1.1170
累计净值 [2019-12-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：10.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 70.77% | 70.91% | 0.01 | 2.58% | 2.57% | 0.00 | 1.13% | 1.13% |
| 2019-06-30 | 0.28 | 0.24 | 0.01 | 2.73% | 2.34% | 0.24 | 82.80% | 85.26% | 0.03 | 12.34% | 10.57% | 0.01 | 2.13% | 1.83% |
| 2019-03-31 | 0.79 | 0.50 | 0.04 | 7.63% | 4.81% | 0.69 | 80.32% | 87.59% | 0.04 | 7.24% | 4.57% | 0.02 | 4.81% | 3.03% |
| 2018-12-31 | 0.90 | 0.48 | 0.02 | 3.20% | 1.72% | 0.75 | 68.17% | 82.92% | 0.03 | 6.19% | 3.32% | 0.11 | 22.44% | 12.04% |
| 2018-09-30 | 0.84 | 0.48 | 0.04 | 8.25% | 4.67% | 0.76 | 83.69% | 90.76% | 0.02 | 5.10% | 2.89% | 0.01 | 2.96% | 1.68% |
| 2018-06-30 | 0.64 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 92.58% | 94.41% | 0.02 | 3.62% | 2.72% | 0.02 | 3.80% | 2.87% |
| 2018-03-31 | 4.89 | 3.40 | 0.30 | 8.86% | 6.16% | 4.44 | 86.74% | 90.77% | 0.03 | 0.99% | 0.69% | 0.12 | 3.41% | 2.38% |
| 2017-12-31 | 4.25 | 3.39 | 0.12 | 3.49% | 2.78% | 4.02 | 93.26% | 94.63% | 0.02 | 0.59% | 0.47% | 0.09 | 2.66% | 2.12% |
| 2017-09-30 | 4.51 | 3.37 | 0.15 | 4.43% | 3.31% | 4.21 | 91.24% | 93.45% | 0.08 | 2.23% | 1.67% | 0.07 | 2.10% | 1.57% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |