鹏华丰嘉债券
(004445)公募债券型
1.2012
1.38%+0.0166
单位净值 [2017-12-15]
1.2012
累计净值 [2017-12-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.12%
- 成立日期：2017-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 90.57% | 58.84% | 0.00 | 149.49% | 38.28% | 0.00 | 4.42% | 2.87% |
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 80.23% | 44.48% | 0.00 | 67.12% | 37.21% | 0.00 | 33.02% | 18.31% |
| 2017-06-30 | 6.63 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 61.67% | 70.71% | 1.90 | 37.55% | 28.69% | 0.04 | 0.78% | 0.60% |