汇添富双鑫添利债券C
(004452)公募债券型
1.1931
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.4861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：9.44%
- 最近两年：17.02%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：53.40%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.187000 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.039000 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.067000 | 2023-06-26 |