博时华盈纯债债券A
(004458)公募债券型
1.0247
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.2594
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0247 | 1.2594 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0244 | 1.2591 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0258 | 1.2605 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0253 | 1.2600 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0247 | 1.2594 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0242 | 1.2589 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0236 | 1.2583 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0231 | 1.2578 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0229 | 1.2576 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0227 | 1.2574 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时华盈纯债债券A | 0.26% | 0.63% | 1.43% | 2.29% | 3.60% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1849/4277 | 2069/4277 | 2382/4277 | 2333/4277 | 2025/4277 | 2168/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.83亿份 | 201 |
| 2023-03-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李秋实 上任时间：2020-07-07
李秋实女士:中国,本科/学士。2012-至今任博时基金/历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日至今)的基金经理。2020年7月7日起任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起博时富乾纯债3个月定期开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金（博时华盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-22 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-13 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |