博时华盈纯债债券A
(004458)公募债券型
1.0234
-0.13%-0.0013
单位净值 [2024-04-26]
1.2581
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：28.69%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0234 | 1.2581 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0247 | 1.2594 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0244 | 1.2591 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0258 | 1.2605 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0253 | 1.2600 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0247 | 1.2594 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0242 | 1.2589 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0236 | 1.2583 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0231 | 1.2578 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0229 | 1.2576 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时华盈纯债债券A | 0.05% | 0.53% | 1.29% | 2.19% | 3.44% | 1.49% |
| 同类型排名 | 2850/4812 | 2707/4812 | 2670/4812 | 2610/4812 | 2371/4812 | 2599/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.83亿份 | 201 |
| 2023-03-31 | 9.83亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 17.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李秋实 上任时间：2020-07-07
李秋实女士:中国,本科/学士。2012-至今任博时基金/历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日至今)的基金经理。2020年7月7日起任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日起博时富乾纯债3个月定期开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-02-02 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金（博时华盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-22 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-28 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-13 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-21 | 博时华盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |