汇添富鑫益定开债A
(004469)公募债券型
1.0607
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-19]
1.2272
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：-2.24%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：2.75%
- 成立以来：18.51%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-05-17 |
| 2 | 0.036100 | 2019-03-20 |
| 3 | 0.009800 | 2018-03-23 |
| 4 | 0.009600 | 2017-12-18 |
| 5 | 0.011000 | 2017-09-05 |