前海开源尊享货币B
(004474)公募净值货币型
104.1190
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
107.3830
累计净值 [2019-09-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.51%
- 成立日期:2017-06-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.05亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-09-23 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
2 |
2019-09-20 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
3 |
2019-09-19 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
4 |
2019-09-18 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
5 |
2019-09-17 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
6 |
2019-09-16 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
7 |
2019-09-12 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
8 |
2019-09-11 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
9 |
2019-09-10 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
10 |
2019-09-09 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
11 |
2019-09-06 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
12 |
2019-09-05 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
13 |
2019-09-04 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
14 |
2019-09-03 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
15 |
2019-09-02 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
16 |
2019-08-30 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
17 |
2019-08-29 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
18 |
2019-08-28 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
19 |
2019-08-27 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
20 |
2019-08-26 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |