前海开源尊享货币B
(004474)公募净值货币型
104.1190
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
107.3830
累计净值 [2019-09-23]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：前海开源
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-23 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 2 |
2019-09-20 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 3 |
2019-09-19 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 4 |
2019-09-18 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 5 |
2019-09-17 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 6 |
2019-09-16 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 7 |
2019-09-12 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 8 |
2019-09-11 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 9 |
2019-09-10 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 10 |
2019-09-09 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 11 |
2019-09-06 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 12 |
2019-09-05 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 13 |
2019-09-04 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 14 |
2019-09-03 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 15 |
2019-09-02 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 16 |
2019-08-30 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 17 |
2019-08-29 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 18 |
2019-08-28 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 19 |
2019-08-27 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |
| 20 |
2019-08-26 |
104.1190 |
107.3830 |
0.00% |