前海开源尊享货币B
(004474)公募净值货币型
104.1190
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
107.3830
累计净值 [2019-09-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:6.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.51%
- 成立日期:2017-06-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.05亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:前海开源
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2019-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 66.77% | 66.85% | 0.01 | 1.27% | 1.26% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
2019-03-31 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 71.57% | 71.61% | 0.04 | 1.83% | 1.83% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
2018-12-31 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 63.80% | 63.90% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
2018-09-30 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 59.92% | 59.99% | 0.03 | 1.33% | 1.33% | 0.01 | 0.35% | 0.36% |
2018-06-30 | 2.23 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 51.10% | 53.43% | 0.33 | 15.62% | 14.88% | 0.01 | 0.37% | 0.35% |
2018-03-31 | 7.85 | 7.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.89 | 23.88% | 24.02% | 3.32 | 42.44% | 42.36% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
2017-12-31 | 48.60 | 48.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.30 | 34.86% | 35.61% | 26.92 | 56.05% | 55.40% | 0.28 | 0.57% | 0.57% |
2017-09-30 | 52.88 | 50.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 18.45% | 21.88% | 30.09 | 59.39% | 56.89% | 0.19 | 0.38% | 0.37% |
2017-06-30 | 0.00 | 50.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |