前海开源尊享货币B

(004474)公募净值货币型
104.1190 0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-23]
107.3830
累计净值 [2019-09-23]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:0.38%
  • 最近半年:0.96%
  • 今年以来:1.55%
  • 最近一年:2.24%
  • 最近两年:6.20%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.51%
  • 成立日期:2017-06-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.05亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2019-06-30 1.05 1.04 0.00 0.00% 0.00% 0.70 66.77% 66.85% 0.01 1.27% 1.26% 0.01 0.77% 0.77%
2019-03-31 2.09 2.09 0.00 0.00% 0.00% 1.50 71.57% 71.61% 0.04 1.83% 1.83% 0.01 0.68% 0.68%
2018-12-31 2.18 2.18 0.00 0.00% 0.00% 1.39 63.80% 63.90% 0.02 0.70% 0.70% 0.01 0.52% 0.51%
2018-09-30 2.33 2.33 0.00 0.00% 0.00% 1.40 59.92% 59.99% 0.03 1.33% 1.33% 0.01 0.35% 0.36%
2018-06-30 2.23 2.12 0.00 0.00% 0.00% 1.19 51.10% 53.43% 0.33 15.62% 14.88% 0.01 0.37% 0.35%
2018-03-31 7.85 7.84 0.00 0.00% 0.00% 1.89 23.88% 24.02% 3.32 42.44% 42.36% 0.02 0.20% 0.20%
2017-12-31 48.60 48.03 0.00 0.00% 0.00% 17.30 34.86% 35.61% 26.92 56.05% 55.40% 0.28 0.57% 0.57%
2017-09-30 52.88 50.66 0.00 0.00% 0.00% 11.57 18.45% 21.88% 30.09 59.39% 56.89% 0.19 0.38% 0.37%
2017-06-30 0.00 50.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%