泰达宏利港股通股票A
(004482)公募股票型
1.1621
-0.43%-0.0050
单位净值 [2019-11-28]
1.1621
累计净值 [2019-11-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.52%
- 今年以来：12.86%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：-3.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2017-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 89.09% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.53% | 10.40% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2019-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.22% | 91.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 7.76% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2019-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 93.78% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.80% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2018-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.37% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.63% | 8.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2018-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 92.04% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.76% | 7.72% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 93.47% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.95% | 5.91% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2018-03-31 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 92.61% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 0.67% | 0.66% |
| 2017-12-31 | 1.05 | 0.96 | 0.83 | 76.53% | 78.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 19.93% | 18.20% | 0.03 | 3.54% | 3.23% |
| 2017-09-30 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 91.95% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.78% | 7.68% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |