嘉实富时中国A50ETF联接A
(004488)公募股票型指数型ETF联接
1.2785
-0.02%-0.0003
单位净值 [2024-04-23]
1.2785
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：-3.00%
- 最近两年：-3.32%
- 最近三年：-22.67%
- 成立以来：27.85%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 基金全称 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004488 | 成立日期 | 2017-06-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.56亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.78亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘珈吟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 富时中国A50指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 | ||