0.2729
每万份收益 [2025-11-28]
1.0430%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华泰保兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2729 |
1.043% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3100 |
1.058% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3111 |
1.044% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2676 |
1.048% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2756 |
1.051% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.2764 |
1.063% |
| 7 |
2025-11-22 |
0.2764 |
1.061% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.3016 |
1.059% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.2822 |
1.059% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.3200 |
1.054% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.2725 |
1.026% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.2981 |
1.021% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.2734 |
1.007% |
| 14 |
2025-11-15 |
0.2734 |
1.006% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.3015 |
1.005% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.2715 |
0.988% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.2677 |
0.991% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.2622 |
0.998% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.2714 |
1.004% |
| 20 |
2025-11-09 |
0.2719 |
1.008% |