0.3383
每万份收益 [2025-11-28]
1.2890%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：王海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华泰保兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3383 |
1.289% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3753 |
1.305% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3802 |
1.287% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3408 |
1.29% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3383 |
1.288% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.3421 |
1.302% |
| 7 |
2025-11-22 |
0.3421 |
1.3% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.3671 |
1.299% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.3412 |
1.299% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.3859 |
1.297% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.3383 |
1.269% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.3640 |
1.269% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.3392 |
1.255% |
| 14 |
2025-11-15 |
0.3391 |
1.255% |
| 15 |
2025-11-14 |
0.3673 |
1.254% |
| 16 |
2025-11-13 |
0.3372 |
1.237% |
| 17 |
2025-11-12 |
0.3337 |
1.239% |
| 18 |
2025-11-11 |
0.3388 |
1.241% |
| 19 |
2025-11-10 |
0.3372 |
1.243% |
| 20 |
2025-11-09 |
0.3377 |
1.246% |