鹏华丰瑞债券A
(004499)公募债券型
1.0372
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.3111
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：35.52%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029300 | 2024-08-29 |
| 2 | 0.020700 | 2023-11-15 |
| 3 | 0.025000 | 2022-06-10 |
| 4 | 0.036400 | 2021-11-15 |
| 5 | 0.026000 | 2021-06-15 |
| 6 | 0.001500 | 2020-10-30 |
| 7 | 0.001500 | 2020-10-28 |
| 8 | 0.015000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.015000 | 2019-12-10 |
| 10 | 0.052000 | 2019-05-22 |
| 11 | 0.033000 | 2018-08-13 |
| 12 | 0.020000 | 2017-10-23 |