鹏华丰瑞债券
(004499)公募债券型
1.0404
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-19]
1.2850
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.86%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.22%
- 最近两年:6.23%
- 最近三年:10.85%
- 成立以来:32.12%
- 成立日期:2017-04-25
- 基金经理:刘涛 张丽娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:17.60亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:20.62亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020700 | 2023-11-15 |
2 | 0.025000 | 2022-06-10 |
3 | 0.036400 | 2021-11-15 |
4 | 0.026000 | 2021-06-15 |
5 | 0.001500 | 2020-10-30 |
6 | 0.001500 | 2020-10-28 |
7 | 0.015000 | 2020-06-22 |
8 | 0.015000 | 2019-12-10 |
9 | 0.052000 | 2019-05-22 |
10 | 0.033000 | 2018-08-13 |
11 | 0.020000 | 2017-10-23 |