0.4406
每万份收益 [2024-05-12]
1.7060%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期:2017-03-29
- 基金经理:李曈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1165.79亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-12 |
0.4406 |
1.706% |
2 |
2024-05-11 |
0.4406 |
1.71% |
3 |
2024-05-10 |
0.5268 |
1.715% |
4 |
2024-05-09 |
0.4833 |
1.674% |
5 |
2024-05-08 |
0.4593 |
1.656% |
6 |
2024-05-07 |
0.4419 |
1.651% |
7 |
2024-05-06 |
0.4509 |
1.699% |
8 |
2024-05-05 |
0.4494 |
1.748% |
9 |
2024-05-04 |
0.4494 |
1.75% |
10 |
2024-05-03 |
0.4494 |
1.75% |
11 |
2024-05-02 |
0.4495 |
1.807% |
12 |
2024-05-01 |
0.4495 |
1.807% |
13 |
2024-04-30 |
0.5328 |
1.828% |
14 |
2024-04-29 |
0.5442 |
1.809% |
15 |
2024-04-28 |
0.4520 |
1.788% |
16 |
2024-04-27 |
0.4503 |
1.793% |
17 |
2024-04-26 |
0.5565 |
1.799% |
18 |
2024-04-25 |
0.4497 |
1.783% |
19 |
2024-04-24 |
0.4885 |
1.804% |
20 |
2024-04-23 |
0.4975 |
1.795% |