鹏华永泰定期开放债券
(004503)公募债券型
1.3396
-0.11%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.4991
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：11.95%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：52.97%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：应琛 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027400 | 2024-11-22 |
| 2 | 0.024700 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.024700 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.025000 | 2022-01-14 |
| 5 | 0.016700 | 2020-12-15 |
| 6 | 0.041000 | 2019-11-21 |