

同公司旗下基金
最新净值: | 1.001 |
累计净值: | 1.001 |
日 涨 幅: | 0.53% |
基金公司: | 鹏华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2017-05-25 | 基金经理: | 孟昊 | 投资风格: | 稳健成长型 |
最新份额: | 0.26亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
正在下载数据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-09-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.53% |
2019-09-03 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
2019-09-02 | 0.9960 | 0.9960 | 0.15% |
2019-08-30 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% |
2019-08-29 | 0.9941 | 0.9941 | 0.05% |
2019-08-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% |
2019-08-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% |
2019-08-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.01% |
2019-08-23 | 0.9930 | 0.9930 | 0% |
2019-08-22 | 0.9930 | 0.9930 | 0% |
2019-08-21 | 0.9930 | 0.9930 | 0% |
2019-08-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.01% |
2019-08-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0% |
2019-08-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0% |
2019-08-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.54% |
2019-08-14 | 0.9878 | 0.9878 | 0% |
2019-08-13 | 0.9878 | 0.9878 | 0.15% |
2019-08-12 | 0.9863 | 0.9863 | -0.01% |
2019-08-09 | 0.9864 | 0.9864 | 0% |
2019-08-08 | 0.9864 | 0.9864 | -0.01% |
2019-08-07 | 0.9865 | 0.9865 | 0% |
2019-08-06 | 0.9865 | 0.9865 | 0.02% |
2019-08-05 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% |
2019-08-02 | 0.9862 | 0.9862 | 0.06% |
2019-08-01 | 0.9856 | 0.9856 | 0% |
2019-07-31 | 0.9856 | 0.9856 | 0% |
2019-07-30 | 0.9856 | 0.9856 | 0% |
2019-07-29 | 0.9856 | 0.9856 | -0.07% |
2019-07-26 | 0.9863 | 0.9863 | -0.05% |
2019-07-25 | 0.9868 | 0.9868 | 0.06% |
2019-07-24 | 0.9862 | 0.9862 | 0.19% |
2019-07-23 | 0.9843 | 0.9843 | 0.04% |
2019-07-22 | 0.9839 | 0.9839 | -0.23% |
2019-07-19 | 0.9862 | 0.9862 | 0.41% |
2019-07-18 | 0.9822 | 0.9822 | -0.6% |
2019-07-17 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% |
2019-07-16 | 0.9884 | 0.9884 | -1.09% |
2019-07-15 | 0.9993 | 0.9993 | 0.26% |
2019-07-12 | 0.9967 | 0.9967 | 0.78% |
2019-07-11 | 0.9890 | 0.9890 | 0.08% |
2019-07-10 | 0.9882 | 0.9882 | 0.11% |
2019-07-09 | 0.9871 | 0.9871 | -0.08% |
2019-07-08 | 0.9879 | 0.9879 | -2.16% |
2019-07-05 | 1.0097 | 1.0097 | 1.34% |
2019-07-04 | 0.9963 | 0.9963 | -1.37% |
2019-07-03 | 1.0101 | 1.0101 | -1.49% |
2019-07-02 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% |
2019-07-01 | 1.0250 | 1.0250 | 3.7% |
2019-06-30 | 0.9884 | 0.9884 | 0% |
2019-06-28 | 0.9884 | 0.9884 | -0.3% |