各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 9.20% | 8.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 90.17% | 90.85% | 0.00 | 0.63% | 0.59% |
| 2017-12-31 | 1.89 | 1.88 | 0.69 | 36.45% | 36.57% | 1.03 | 54.66% | 54.55% | 0.11 | 5.93% | 5.91% | 0.03 | 1.37% | 1.38% |