信诚新丰B
(004519)公募混合型
1.0510
-0.38%-0.0040
单位净值 [2018-09-10]
1.0510
累计净值 [2018-09-10]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.10%
- 成立日期：2017-07-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 9.20% | 8.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 90.17% | 90.85% | 0.00 | 0.63% | 0.59% |
| 2018-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.33 | 56.25% | 56.53% | 0.22 | 38.99% | 38.74% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2017-12-31 | 1.89 | 1.88 | 0.69 | 36.45% | 36.57% | 1.03 | 54.66% | 54.55% | 0.11 | 5.93% | 5.91% | 0.03 | 1.37% | 1.38% |
| 2017-09-30 | 1.85 | 1.83 | 0.64 | 34.37% | 34.93% | 0.13 | 7.11% | 7.05% | 0.07 | 3.56% | 3.53% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |