长盛盛通纯债A
(004528)公募债券型
1.2824
0.03%+0.0004
单位净值 [2018-05-02]
1.2946
累计净值 [2018-05-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：27.53%
- 今年以来：27.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2017-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 77.84% | 78.49% | 0.01 | 18.14% | 17.61% | 0.00 | 4.02% | 3.90% |
| 2017-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 82.43% | 82.47% | 0.02 | 3.79% | 3.78% | 0.02 | 3.14% | 3.13% |
| 2017-09-30 | 0.80 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 97.98% | 98.46% | 0.00 | 0.55% | 0.42% | 0.01 | 1.47% | 1.12% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |