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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:0.897
累计净值:0.897
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-07-04基金经理:张楠 金猛 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.20亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-240.89700.8970-100.00%
2019-06-210.89800.89801.70%
2019-06-200.88300.88301.96%
2019-06-190.86600.86601.17%
2019-06-180.85600.85600.12%
2019-06-170.85500.85500.00%
2019-06-140.85500.8550-1.95%
2019-06-130.87200.87200.58%
2019-06-120.86700.8670-0.57%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-24 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300523辰安科技1.44%-1.68%
002697红旗连锁1.43%1.60%
600660福耀玻璃1.42%-0.18%
002563森马服饰1.41%0.47%
002585双星新材1.41%-0.57%
002610爱康科技1.39%0.00%
300217东方电热1.39%-0.34%
600623华谊集团1.37%-0.76%
603606东方电缆1.37%-0.23%
300511雪榕生物1.37%2.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-240.89700.8970-100.00%
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2019-06-190.86600.86601.17%
2019-06-180.85600.85600.12%
2019-06-170.85500.85500.00%
2019-06-140.85500.8550-1.95%
2019-06-130.87200.87200.58%
2019-06-120.86700.8670-0.57%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合5.03%1.35%-5.57%24.03%7.29%26.48%
同类型排名335/27141602/26782202/2601586/2509652/2402440/2521
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.53%3.24%-2.68%29.56%4.96%30.41%
混合型基金2.94%2.19%-1.12%16.07%4.00%16.13%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.46%0.43%0.35%3.13%5.84%2.88%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300523辰安科技1.44%测评
2002697红旗连锁1.43%测评
3600660福耀玻璃1.42%测评
4002563森马服饰1.41%测评
5002585双星新材1.41%测评
6002610爱康科技1.39%测评
7300217东方电热1.39%测评
8600623华谊集团1.37%测评
9603606东方电缆1.37%测评
10300511雪榕生物1.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.20亿份未公布
2018-09-301.21亿份未公布
2018-06-301.22亿份未公布
2018-03-311.27亿份未公布
2017-12-311.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.95亿净资产:0.95亿
资产类型市值占总值比例
股票0.74亿77.84%
债券0.05亿5.71%
现金0.16亿16.28%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.17%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业326.94万3.85
采矿业0.03万0.00
制造业4841.01万56.94
电力、热力、燃气15.33万0.18
建筑业84.42万0.99
批发和零售业316.64万3.72
交通运输、仓储和124.51万1.46
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和716.55万8.43
金融业46.04万0.54
房地产业331.43万3.90
 基金经理测评
姓名金猛任职时间2018-09-20
金猛,硕士研究生,证券及证券投资管理从业年限6年,曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日起任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日起任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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