信诚惠选A
(004539)公募债券型
1.0019
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-01-08]
1.0019
累计净值 [2018-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2017-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 83.80% | 0.04 | 0.00% | 16.20% |
| 2017-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.03 | 8.83% | 10.62% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2017-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.50 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |