民生加银鑫泰纯债债券C
(004542)公募债券型
0.9385
0.12%+0.0011
单位净值 [2018-06-28]
0.9385
累计净值 [2018-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.18%
- 成立日期：2017-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 1.91% |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 81.09% | 10.91% | 0.00 | 9.41% | 87.81% | 0.00 | 9.50% | 1.28% |
| 2017-12-31 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 4.96% | 4.95% | 3.76 | 93.82% | 93.82% | 0.04 | 0.97% | 0.98% |