嘉实稳华纯债债券A
(004544)公募债券型
1.0495
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2952
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：31.26%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042600 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.044300 | 2023-11-16 |
| 3 | 0.046100 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.035600 | 2023-08-30 |
| 5 | 0.017100 | 2020-04-02 |
| 6 | 0.030000 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.030000 | 2019-01-17 |