中银中高等级债券C
(004548)公募债券型
1.1118
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.4084
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：46.68%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044300 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.007200 | 2023-04-25 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-14 |
| 4 | 0.011000 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.025100 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.010000 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.033000 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.009000 | 2019-12-27 |
| 10 | 0.008000 | 2019-09-25 |
| 11 | 0.014000 | 2019-06-24 |
| 12 | 0.025000 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.014000 | 2018-12-25 |
| 14 | 0.012000 | 2018-09-18 |
| 15 | 0.010000 | 2018-06-26 |
| 16 | 0.013000 | 2018-03-28 |
| 17 | 0.016000 | 2017-12-26 |
| 18 | 0.020000 | 2017-09-27 |
| 19 | 0.005000 | 2017-06-21 |