中银证券瑞享混合A
(004551)公募混合型
1.0630
-0.03%-0.0003
单位净值 [2019-07-19]
1.0630
累计净值 [2019-07-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：-11.66%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：16.62%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-19 | 1.0630 | 1.0630 | -0.03% |
| 2019-07-05 | 1.0633 | 1.0633 | -0.06% |
| 2019-07-04 | 1.0639 | 1.0639 | -0.03% |
| 2019-07-03 | 1.0642 | 1.0642 | -0.13% |
| 2019-07-02 | 1.0656 | 1.0656 | 0.30% |
| 2019-07-01 | 1.0624 | 1.0624 | 3.62% |
| 2019-06-30 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
| 2019-06-28 | 1.0253 | 1.0253 | -1.50% |
| 2019-06-27 | 1.0409 | 1.0409 | 0.31% |
| 2019-06-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券瑞享混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-06-30 | 0.33亿份 | 735 |
| 2019-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.63亿份 | 1089 |
| 2018-09-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.63亿份 | 1089 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-09-20 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2019-09-20 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-08-26 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-19 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-17 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-07-17 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-07-08 | 关于中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2019-07-06 | 关于中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-07-04 | 关于中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2019-07-02 | 关于中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2019-07-01 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年6月30日基金净值(收益)公告 |
| 2019-06-04 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2019-04-26 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告 |
| 2019-04-18 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-03-28 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-02-19 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 |
| 2019-01-22 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-11 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |