中银证券瑞享混合A
(004551)公募混合型
1.0630
-0.03%-0.0003
单位净值 [2019-07-19]
1.0630
累计净值 [2019-07-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：-11.66%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：16.62%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 69.49% | 72.89% | 0.05 | 15.44% | 13.72% | 0.01 | 3.99% | 3.54% | 0.04 | 11.08% | 9.85% |
| 2019-03-31 | 0.76 | 0.74 | 0.59 | 77.08% | 77.60% | 0.02 | 3.10% | 3.03% | 0.02 | 2.92% | 2.85% | 0.03 | 3.41% | 3.34% |
| 2018-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 84.50% | 84.61% | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.01 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2018-09-30 | 0.77 | 0.62 | 0.37 | 35.12% | 47.95% | 0.26 | 41.83% | 33.56% | 0.06 | 9.70% | 7.79% | 0.01 | 2.05% | 1.64% |
| 2018-06-30 | 0.70 | 0.64 | 0.20 | 21.26% | 28.24% | 0.22 | 34.17% | 31.14% | 0.10 | 15.83% | 14.42% | 0.00 | 0.71% | 0.66% |
| 2018-03-31 | 4.26 | 3.61 | 0.62 | 17.22% | 14.60% | 3.53 | 79.84% | 82.90% | 0.02 | 0.55% | 0.47% | 0.09 | 2.39% | 2.03% |
| 2017-12-31 | 4.96 | 3.57 | 0.61 | 16.97% | 12.22% | 4.25 | 80.10% | 85.67% | 0.03 | 0.97% | 0.70% | 0.07 | 1.96% | 1.41% |
| 2017-09-30 | 3.92 | 3.62 | 0.66 | 9.68% | 16.77% | 3.19 | 88.11% | 81.19% | 0.05 | 1.28% | 1.18% | 0.03 | 0.93% | 0.86% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |