汇安丰益混合A
(004560)公募混合型
1.0110
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-08-18]
1.3710
累计净值 [2023-08-18]
1.0109
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：-5.91%
- 最近三年：-8.06%
- 成立以来：37.42%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-28 |
| 2 | 0.05 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.06 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.06 | 2022-09-28 |
| 5 | 0.05 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.05 | 2022-05-11 |
| 7 | 0.05 | 2022-04-12 |