1.0102
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-08-18]
1.0102
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：-6.12%
- 最近三年：-8.19%
- 成立以来：19.50%
-
成立日期：2017-08-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
汇安基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-08-10
-
基金经理：
---
- 管理公司：汇安基金 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-08-18 |
1.0102 |
1.1932 |
| 2023-08-17 |
1.0102 |
1.1932 |
| 2023-08-16 |
1.0102 |
1.1932 |
| 2023-08-15 |
1.0103 |
1.1933 |
| 2023-08-14 |
1.0103 |
1.1933 |
| 2023-08-11 |
1.0103 |
1.1933 |
| 2023-08-10 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-09 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-08 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-07 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-04 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-03 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-02 |
1.0080 |
1.1910 |
| 2023-08-01 |
1.0081 |
1.1911 |
| 2023-07-31 |
1.0094 |
1.1924 |
| 2023-07-28 |
1.0094 |
1.1924 |
| 2023-07-27 |
1.0094 |
1.1924 |
| 2023-07-26 |
1.0094 |
1.1924 |
| 2023-07-25 |
1.0094 |
1.1924 |
| 2023-07-24 |
1.0094 |
1.1924 |