民生加银鑫顺债券C
(004563)公募债券型
1.0344
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-03-13]
1.0344
累计净值 [2018-03-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2017-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.80% | 99.95% | 0.00 | 0.20% | 0.05% |
| 2017-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |