新华华丰灵活配置混合
(004565)公募混合型
1.0073
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-11]
1.0073
累计净值 [2019-01-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2017-11-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 5.70% | 5.48% | 0.04 | 34.74% | 37.26% | 0.02 | 20.12% | 19.34% | 0.00 | 0.92% | 0.88% |
| 2018-06-30 | 1.85 | 1.84 | 0.62 | 33.34% | 33.52% | 1.06 | 57.59% | 57.43% | 0.06 | 3.27% | 3.26% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2018-03-31 | 1.89 | 1.85 | 0.61 | 30.98% | 32.22% | 1.07 | 57.74% | 56.70% | 0.07 | 3.88% | 3.81% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |