鹏扬汇利债券A
(004585)公募债券型
1.0852
-0.16%-0.0017
单位净值 [2024-05-15]
1.2722
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:1.67%
- 最近一季:2.52%
- 最近半年:1.18%
- 今年以来:1.69%
- 最近一年:0.06%
- 最近两年:2.62%
- 最近三年:3.46%
- 成立以来:29.00%
- 成立日期:2017-06-02
- 基金经理:杨爱斌 焦翠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.52亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:38.19亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鹏扬
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.092000 | 2022-06-21 |
2 | 0.050000 | 2019-07-05 |
3 | 0.045000 | 2018-09-25 |