中金丰沃A
(004587)公募混合型
0.8823
-1.00%-0.0088
单位净值 [2018-11-30]
0.8823
累计净值 [2018-11-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.34%
- 最近一季：-3.67%
- 最近半年：-13.59%
- 今年以来：-13.68%
- 最近一年：-15.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.79%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 1.19 | 1.19 | 0.42 | 35.14% | 35.45% | 0.10 | 8.42% | 8.37% | 0.19 | 16.14% | 16.06% | 0.00 | 0.25% | 0.26% |
| 2018-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.30 | 84.08% | 84.14% | 0.10 | 6.48% | 6.45% | 0.02 | 1.45% | 1.45% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2018-03-31 | 2.01 | 1.88 | 1.40 | 67.24% | 69.34% | 0.10 | 5.31% | 4.97% | 0.02 | 1.22% | 1.15% | 0.16 | 8.72% | 8.15% |
| 2017-12-31 | 1.90 | 1.89 | 1.53 | 80.45% | 80.54% | 0.10 | 5.29% | 5.26% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2017-09-30 | 1.91 | 1.91 | 0.39 | 20.24% | 20.49% | 1.18 | 61.61% | 61.41% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.02 | 1.30% | 1.31% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |