各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.55 | 1.54 | 1.30 | 84.08% | 84.14% | 0.10 | 6.48% | 6.45% | 0.02 | 1.45% | 1.45% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2017-12-31 | 1.90 | 1.89 | 1.53 | 80.45% | 80.54% | 0.10 | 5.29% | 5.26% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |